CASE STUDY投資ファンド運用会社向け、
投資ファンド運用会社向け、
投資運用・管理システム
OVERVIEW
投資商品の業容拡大を背景に、投資ファンドの運用および管理業務の効率化が求められていた。対象となるファンドは、暗号資産を含む複数アセットで構成されたオルタナティブファンドであった。
運用管理業務の属人化を避けるため、契約管理や運用資産の NAV 価格算出を中心に業務フローを整理し、自動化を前提とした投資運用・管理システムの構成を採用した。
本図はシステム全体の関係性を示すものであり、個別実装・運用詳細は意図的に記載していません。
OUR ROLE
- プロジェクト全体の計画・実施・運用設計
- インフラ・システム設計
- cTrader の導入
- NAV 価格および手数料（ハイウォーターマーク方式）の自動計算および徴収
- バックオフィス・マイページパッケージを拡張した、レポーティング・契約管理機能の提供
- FX / CFD / 株式インデックスの取り扱い
- 海外取引所における暗号資産の取り扱い
- インフラ・サーバー・アプリケーションを対象とした自動監視・通報システムの導入
KEY DECISIONS
- cTrader と XB OMS を FIX 接続し、取引基盤と運用管理基盤を分離した構成を採用
- XB OMS パッケージを用い、複数 LP を並列接続することでマルチアセット取引環境を成立させた
- 暗号資産取引所とは独自プロトコルで接続し、オルタナティブアセットへの柔軟な対応を可能とした
- ファンド管理を前提とし、運用成績を可視化するため NAV 価格の簡易チャートを導入